EXTRACTO DE CUENTA ELECTRONICO
Objetivo *Leer extractos de cuenta e incorporarlos al sistema SAP R/3 y gener a continuación un juegos de datos batch-input para crear actualizaciones en la contabilidad principal y auxiliar. La arquitectura con la que se comparte, en España( en otros paises tendran sus normas particulares ), el contenido de los Extractos Bancarios Electronicos recibe el nombre de Norma CSB43 o Cuaderno 43, esto porque esta regulada por el Consejo Superior Bancario y las especificaciones de la norma estan registradas en ese cuaderno.
.- Finanzas
.- Tesorería
.- Gestión caja
.- Entradas
.- Extracto cta elect
.- Cargar
La pantalla que nos trae el sistema es la siguiente:
Para elegir el extracto a cargar haremos doble clic en la última
opción y obtendremos una pantalla como la siguiente:
Y moviéndonos con el cursor derecho hacia abajo obtenemos el resto de
la pantalla:
Los campos que aparecen y su significación son los siguientes:
Campo |
Descripción |
Tratamiento |
Cargar los datos |
Marque este campo para cargar los ficheros para el extracto de cuenta electrónico al sistema SAP. |
Obligatorio |
Formato de extracto de cuenta electrónico |
Marcaríamos una C para elegir el formato del Consejo Superior Bancario (España) |
Obligatorio |
Fichero extracto |
Indicar el nombre del fichero que contiene los datos del extracto a cargar |
Obligatorio |
Fich vol neg |
Para indicar el nombre del fichero que contiene los datos de conversión |
No rellenar |
Upload de estación de trabajo |
Marcar este campo si trabaja con un PC y desea cargar el fichero desde la unidad de disco para diskettes o el disco duro. |
Por defecto |
Contab inmediata |
Marcar si se desea que el programa contabilice inmediatamente |
Opcional |
Crear batch input |
Marcar si se desea crear un juego de datos |
Opcional |
No contabilizar |
Si se marca este campo, no se crearán contabilizaciones. En el log de contabilización podrán verse entonces las contabilizaciones que habrían sido incluidas en los juegos de datos de batch input si se hubiese lanzado una ejecución real. |
Opcional |
Imputar fecha valor |
Imputar fecha valor |
Por defecto |
Sólo bancos |
Marcar este campo si sólo se quiere crear posiciones en la contabilidad bancaria o principal |
Opcional |
NomJgoDatos |
Norma para formar los nombres de los juegos de datos |
Obligatorio si se crea un juego de datos |
Avisos tesorería |
Marcar si se desea crear en la información de tesorería un aviso para todos los volúmenes de negocios del extracto de cuenta |
Obligatorio si se contabiliza el extracto de cuenta con batch-input |
Cl.docum.tesor. |
Clase de documento de tesorería |
Obligatorio si se crean avisos |
Compresión |
Si está fijado este indicador, no se creará un aviso para cada partida de extracto de cuenta, sino que dichas partidas se integrarán según su fecha valor y los avisos se crearán a partir de los registros integrados. |
Opcional |
Intervalo de números BELNR |
Entrar aquí los intervalos dentro de los cuales puedan hallarse sus números de documento. |
Obligatorio |
Intervalo de números XBLNR |
Entre aquí los intervalos dentro de los cuales pueden hallarse los números de documentos de referencia. |
Obligatorio |
Concaten |
Este campo permite determinar si las partidas de cada extracto de cuenta se recogerán en paquetes y, en su caso, cómo. Si el report contabiliza inmediatamente los extractos de cuenta, el tratamiento posterior le permitirá seleccionar por paquetes los partidas de cada extracto de cuenta. |
Opcional |
Ejecutar como job de fondo |
Marcar si se quiere ejecutar en proceso de fondo |
Opcional |
Imprimir extracto de cuenta |
Marcar si se desea imprimir el extracto de cuenta |
Opcional |
Imprimir log de contab |
Marcar si se desea imprimir información adicional |
Opcional |
Imprimir estadística |
Marcar si se desea imprimir estadística |
Opcional |
Separación de listas |
Marcar si se desea imprimir listas separadas para el log de contabilización y estadística |
Opcional |
Una vez introducidos los parámetros pulsar EJECUTAR
Objetivo: el report va a comparar si la operación externa se ha asignado a una operación interna. Si estamos de acuerdo podremos contabilizar directamente el extracto.
Descripción del procedimiento:
.- Finanzas
La pantalla que nos aparece es la siguiente:
Los campos y su significado son los siguientes:
Campo |
Descripción |
Tratamiento |
Aplicación |
Aplicación que utiliza la memoria de la BD |
Por defecto |
Sociedad |
Clave que identifica a la sociedad |
Obligatorio |
Banco propio |
Clave que identifica al banco |
Obligatorio |
ID cta |
Clave breve que identifica una cuenta |
Obligatorio |
Nº de extracto |
Nº de extracto |
Obligatorio |
Fecha de extracto |
Fecha del extracto |
Obligatorio |
Status de extracto |
Opcional |
|
Nº de concatenación |
Con este campo puede resumir volumenes de negocios correlacionados de un extracto de cuentas en un paquete.M |
Opcional |
Grupo |
Característica para diferenciar las listas de presentación de cheques. El nombre del grupo puede definirlo libremente el usuario. |
Opcional |
Área de contab |
Área de contabilización (auxiliar o bancaria) |
Obligatorio |
Modo de contab |
Modo de contabilizar. Podemos elegir entre visualizar sólo errores, no visualizar nada o visualizar todo |
Obligatorio |
Con el símbolo o mediante la ruta Pasar a ® Resumen extractos podremos visualizar los extractos de cuenta. La pantalla es la siguiente:
Haciendo doble clic en cualquiera de ellos aparece el desglose de los extractos que se han cargado y cual es su situación.
Y haciendo doble clic en un extracto obtenemos el detalle de las operaciones que contiene dicho extracto:
